背景
传统能源行业,采用总部-大区-基地的管理模式,各单体公司分散在全国各地。基地设置较偏远,财务人员普遍素质不高。按照基地配置财务人员,交易处理型人员占比比重较大。
挑战
1、涉及业务类型,不同业务类型间管理模式差异较大
2、区域间制度、标准、流程差异大,业务变革难度大;分区域实施,可能面临已上线的方案,后续被更换或推倒重来
3、业务类型涵盖费用报销、采购付款、总账等多个业务类型,业务范围和组织范围均较广
4、无业务咨询,以系统实施推动业务变革,变革难度较大
方案
1、分期分步骤实现,先集中进行各大区业务方案研讨,确定一版业务方案后再启动系统建设;系统实施上分三期完成系统全覆盖,一期试点仅选择1个大区,先建立共享中心后,再逐步推广
2、对于方案可能会有被更换或推倒的风险,首先预估变动性较大的主要集中在表单和流程,因此系统设计高可配以应对反复调整;其次业务先行,每期系统上线前先有共享团队确定业务方案后,再开始系统配置,在业务未确定前系统层面优先处理接口、新增功能需求
3、项目团队上,因涉及的周边系统较多,为确保项目交付进度和质量,将SRM、ERP、MDM等周边系统人员纳入项目组管理
4、为提升数据质量,进行相关主数据治理及MDM系统建设,关联系统间的基础数据的及时同步。推动与财务共享系统相关联的ERP、SRM、TMS同步实施,实现业务数据资源共享,全流程自动化
效果
1、行业首家,组织全覆盖。行业首家,总部、大区、基地全覆盖;资金结算、费用报销、收付核算、总账报表全覆盖,交易操作集中;全级次财务数据、业务数据全面收集,信息集中
2、风险管控。采购类、费用类等业务实现端到端全流程系统闭环管理,使“账”、“钱”二者受控、透明
3、效率提升。单据审批时间由共享前17.5天降至共享后8.5天;资金支付由共享前1人负责1家增至共享后1人负责12家
4、组织精简。财务共享在项目推动中,财务人员由共享前460人减至共享后393人,减员率达到15% ;核算人员占比由共享前的72%降至共享后32%